财经 2022-05-14 17:03 作者:小编评论:0    浏览:9270    

《科创板日报》5月11日讯(记者 敖瑾),新风光10日公告,公司第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司(下称“山东高新投”),拟询价转让公司股份139.95万股,占公司总股本的比例为1%。此次询价转让价下限为19.5元/股,为5月10日收盘价22.72元/股的85.83%,为发送认购邀请书之前20个交易日科创公司股票交易均价22.94元/股的85%。

公告显示,山东高新投此次转让的原因为自身资金需求。另据天眼查,山东高新投为鲁信创投的全资子公司,是鲁信创投的投资主体。鲁信创投为国内首家在主板上市的创投机构,山东省人民政府国有资产监督管理局为其控股股东。

《科创板日报》记者整理发现,2022年至今,已有多家科创板上市公司发生多笔大宗交易。其中,Wind数据显示,凯因科技截至目前共计发生大宗交易26笔。海优新材、中控技术、派能科技等多家科创板上市公司目前年内发生大宗交易也达到了20笔及以上。

折价率14%的交易

公开数据显示,山东高新投为新风光第二大股东,持股数量1028.61万,持股比例达7.35%,于2022年4月13日起解禁上市流通。此次拟出售的139.95万股,占山东高新投持股总数的13.61%,占新风光总股本1%。

据新风光公告,本次询价转让的价格下限为19.50元/股,不低于发送认购邀请书之日前20个交易日新风光股票交易均价的70%。

另据天眼查信息,山东高新投于2008年入股新风光,以1220万元投资金额独家参与了新风光的A轮融资。

此次大宗交易完成,山东高新投将套现2729万元。以5月11日收盘价23.47元/股算,山东高新投仍持有新风光股权市值超过2亿元。

据鲁信创投公告,山东高新投还持有多个上市项目股权,除新风光外,还包括科汇股份、联诚精密、通裕重工、惠城环保、新北洋等。

新风光公告显示,山东高新投此次转让股份的原因为自身资金需求。据鲁信创投一季度报告,2022年一季度,鲁信创投实现营业收入2271万元,同比下滑10%;经营活动产生的现金流量净额为-3666万元。

而体现投资收益的公允价值变动收益方面,则出现了较大幅度的增长,鲁信创投方面表示,主要系本期公司参股基金投资项目发行上市估值增加及证券资产市值波动综合影响所致,但业绩报告并未披露具体增幅。

新风光方面,据一季报数据,2022年1月1日-2022年3月31日,公司实现营业收入1.45亿元,同比增长14.62%,净利润1723.86万元,同比下降13.16%,基本每股收益为0.12元。

二级市场上,自去年11月下旬股价达到71.38元/股的高点后,新风光股价一路下行。仅今年内,新风光股价就已经从开年时的46.19元/股,腰斩至目前的23.47元/股。

与山东高新投同一批解禁的新风光股东和光方圆,于4月18日宣布以集中竞价方式减持新风光不超过约193万股,即减持不超过公司总股本的1.3781%。

借壳上市的“创投第一股”

山东高新投由鲁信创投全资持股。鲁信创投前身为“山东泰山磨料磨具股份有限公司”,于1993年11月成立。之后又更名为“四砂股份有限公司”,并于1996年12月正式在上交所挂牌。2010年1月,公司向鲁信集团发行股份购买高新投100%的股权,创投业务得以成功借壳上市。

目前在A股上市的创投机构很少。除了鲁信创投外,2016年九鼎投资通过诸多设计完成借壳上市。2019年底,力合科创集团有限公司以借道通产丽星,增发收购的方式完成上市。

鲁信创投的公司业务目前主要分为两大类,创业投资业务(包括股权投资和投资管理业务)和磨料磨具业务。

据鲁信创投2021年业绩报告,报告期内,公司累计实现营业收入1.35亿元,较去年同期增加11.78%;实现投资收益2.25亿元,较去年同期下降73.80%;实现公允价值变动收益 5.81亿元;实现归属于上市公司股东的净利润5.09亿元,较去年同期增加52.00%。

2021年,鲁信创投参股基金投资的冠中生态、极米科技、中农联合、新风光、普联软件、科汇股份、中自科技、力诺特玻、鸥玛软件等9 个项目实现首发上市,另有三元生物、奥扬科技、荣昌生物3个项目过会尚未发行。

截至2021年末,鲁信创投及参股基金目前在投项目171个,实缴投资额95.61亿元,穿透后归属于公司投资金额 42.33 亿元,其中投资金额占比较大的行业为生物医药及医疗设备、高端装备制造,以及软件信息技术服务业。

截至目前,鲁信创投作为主发起人出资设立的各基金投资仍持有境内A股上市公司21家,持有香港H股上市公司2家,新三板挂牌公司13家,其中3家入选新三板创新层。

2021年,鲁信创投及控股子公司项目退出回笼资金(不含参股基金)3.2亿元,其中二级市场减持回笼资金3.12亿元,一级市场退出回笼资金0.08亿元,6个项目年内实现完全退出。

有市场人士告诉《科创板日报》记者,鲁信创投作为国有创投机构,资金实力相对雄厚,在投资决策上更注重产业趋势,而轻投资回报。“鲁信创投作为山东当地最大的创投机构,且具有国资背景,对于当地产业的孵化和升级带动作用,很大程度上会优先于财务回报。”

 
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